1.公告基本信息

(資料圖片僅供參考)

基金名稱 興銀長盈三 個月定期 開放債券型 證券投資基 金

基金簡稱 興銀長盈定 開債

基金主代碼 004123

基金運作方 式 契約型、定期 開放式

基金合同生 效日 2019 年 7 月 10 日

基金管理人 名稱 興銀基金管 理有限責(zé) 任公司

基金托管人 名稱 興業(yè)銀行股 份有限公 司

基金注冊登 記機構(gòu)名 稱 興銀基金管 理有限責(zé) 任公司

公告依據(jù)

《中華人民共 和國證券 投資基金法 》《公開募集證 券 投 資 基 金 信 息 披 露 管 理 辦

法 》《公 開 募 集 證 券 投 資 基 金 運 作 管 理 辦 法 》等 法 律 法 規(guī) 以 及 《興 銀 長 盈 三 個

月定期 開 放 債 券 型 證 券 投 資 基 金 基 金 合 同 》《興 銀 長 盈 三 個 月 定 期 開 放 債 券

型證券 投資基金招 募說明書 》

申購起始日 2023 年 5 月 4 日

贖回起始日 2023 年 5 月 4 日

2.申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

根據(jù)基金合同的約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日的前一日止。本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。

本基金處于變更運作方式后第十四個運作封閉期，自第十四個封閉期結(jié)束之后第一個工作日即2023年5月4日（包括該日）起，本基金將進(jìn)入第十四個開放期，開放期為2023年5月4日至2023年5月31日，在此開放期中辦理申購和贖回等業(yè)務(wù)，敬請投資者留意。對于具體辦理時間，由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或者轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。在開放期最后一個開放日，投資人在基金合同約定之外的時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。

自2023年6月1日起，本基金將進(jìn)入下一個封閉期，封閉期內(nèi)不接受申購、贖回申請。

3.申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

投資人通過本基金其他銷售機構(gòu)或基金管理人官網(wǎng)直銷平臺辦理申購時，單筆申購最低金額為1.00元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為1.00元（含申購費）。通過直銷柜臺首次申購的最低金額為1,000.00元（含申購費），追加申購最低金額為1,000.00元（含申購費），具體辦理要求以銷售機構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。其他銷售機構(gòu)如另有規(guī)定，從其規(guī)定。

3.2申購費率

投資者在申購時支付本基金的申購費用。投資者交納申購費用時，按申購金額采用比例費率，具體費率如下：

申購金額（含 申購費） 申購費率

M＜500 萬元 0.3%

M≥500 萬元 0%

投資人在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

3.3其他與申購相關(guān)的事項

（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；

（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請；

（3）當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

（4）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率。

4.贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回申請不低于100份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足100份的，在贖回時需一次全部贖回。

4.2贖回費率

（1）在同一個開放期內(nèi)申購后又贖回的份額，且持有期限少于7日的，贖回費率為1.5%；

（2）在同一個開放期內(nèi)申購后又贖回的份額，且持有期限大于等于7日的，贖回費率為0.1%；

（3）其他情況的贖回費率為0%。

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。

4.3其他與贖回相關(guān)的事項

（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；

（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

（3）當(dāng)日贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

（5）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告；

（6）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費率。

5.基金銷售機構(gòu)

5.1場外銷售機構(gòu)

5.1.1直銷機構(gòu)

興銀基金管理有限責(zé)任公司

注冊地址：平潭綜合實驗區(qū)金井灣商務(wù)營運中心6號樓11層03-3房

辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層

法定代表人：張貴云

聯(lián)系人：林娛庭

聯(lián)系電話：021-20296260

傳真：021-68630069

公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn

客服電話：40000-96326

5.1.2場外代銷機構(gòu)

（1）華福證券有限責(zé)任公司

注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層

辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢

法定代表人：蘇軍良

傳真：0591-87383610

公司網(wǎng)站：www.hfzq.com.cn

客服電話：400-88-96326

（2）申萬宏源證券有限公司

注冊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層

辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層

法定代表人：楊玉成

公司網(wǎng)站：www.swhysc.com

客服電話：95523

（3）申萬宏源西部證券有限公司

注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

法定代表人：王獻(xiàn)軍

公司網(wǎng)站：www.swhysc.com

客服電話：95523

（4）中信建投證券股份有限公司

注冊地址：北京市朔陽區(qū)安立路66號4號樓

辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號

法定代表人：王常青

公司網(wǎng)站：www.csc108.com

客服電話：95587

（5）國金證券股份有限公司

注冊地址：四川省成都市東城根上街95號

辦公地址：四川省成都市東城根上街95號

法定代表人：冉云

公司網(wǎng)站：www.gjzq.com.cn

客服電話：95310

（6）民商基金銷售(上海)有限公司

注冊地址：上海市黃浦區(qū)北京東路666號H區(qū)(東座)6樓A31室

辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路707號生命人壽大廈32樓

法定代表人：賁惠琴

公司網(wǎng)站：www.msftec.com

客服電話：021-50206003

（7）南京蘇寧基金銷售有限公司

注冊地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號

辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1號

法定代表人：錢燕飛

公司網(wǎng)址：www.snjijin.com

客服電話：95177

（8）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號三幢5層599室

辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號三幢5層599室

法定代表人：王珺

公司網(wǎng)址：www.fund123.cn

客服電話：4000-766-123

（9）陽光人壽保險股份有限公司

注冊地址：海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層

辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街20號聯(lián)合大廈701A室

法定代表人：李科

公司網(wǎng)址：fund.sinosig.com

客服電話：95510

（10）京東肯特瑞基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2

辦公地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2

法定代表人：鄒保威

公司網(wǎng)址：kenterui.jd.com

客戶服務(wù)電話：95118

（11）上海天天基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層

辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號26樓

法定代表人：其實

公司網(wǎng)站：www.1234567.com.cn

客服電話：400-1818-188

（12）珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室

辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路1號保利國際廣場南塔1201-1203室

法定代表人：肖雯

公司網(wǎng)站：www.yingmi.cn

客服電話：020-89629066

（13）上海陸金所基金銷售有限公司

注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層(實際樓層6層)

辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號14樓

法定代表人：陳祎彬

公司網(wǎng)站：www.lufunds.com

客服電話：400-8219-031

（14）騰安基金銷售（深圳）有限公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

辦公地址：深圳市南山區(qū)高新科技園科技中一路騰訊大廈

法定代表人：林海峰

公司網(wǎng)址：www.txfund.com

客戶服務(wù)電話：95017

（15）北京度小滿基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室

辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室

法定代表人：盛超

公司網(wǎng)址：www.baiyingfund.com

客戶服務(wù)電話：95055-4

（16）寧波銀行股份有限公司

注冊地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號

辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號

法定代表人：陸華裕

公司網(wǎng)址：www.nbcb.com.cn

客服電話：95574

（17）東方財富證券股份有限公司

注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓

辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈18樓

法定代表人：戴彥

公司網(wǎng)站：www.xzsec.com

客服電話：95357

5.2場內(nèi)銷售機構(gòu)

無。

6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人將根據(jù)《興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）和《興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱《招募說明書》）的有關(guān)約定，《基金合同》生效后，在本基金的封閉期內(nèi)，至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。在本基金開放期內(nèi)，在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7.其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放定期申購、贖回業(yè)務(wù)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在指定媒介上的《招募說明書》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）進(jìn)行查詢。

（2）本基金于2017年4月5日由華福長盈半年定期開放債券型證券投資基金更名為興銀長盈半年定期開放債券型證券投資基金，于2019年7月10日修改為興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金。

（3）投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（40000-96326）、基金托管人客服電話（95561）以及各銷售代理機構(gòu)客戶服務(wù)電話。

（4）風(fēng)險提示：

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買債券型基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及其更新等文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。

興銀基金管理有限責(zé)任公司

2023年4月28日

關(guān)鍵詞