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最新快訊!5月24日小盤價值凈值下跌0.96%

2023-05-24 20:50:57  |  來源:同花順iNews  |    


【資料圖】

5月24日，截至收盤，小盤價值（159990）較前一交易日凈值下跌0.96%，跑贏上證指數(shù)，單位凈值為1.25，累計凈值為1.2455。

小盤價值基金成立于2019年12月6日，最新規(guī)模為7452.91萬元，基金經(jīng)理為張亦馳、譚躍峰，他們在管基金情況分別如下所示：

張亦馳，現(xiàn)管理13只基金，詳情見下表：

基金名稱基金代碼截止日期周凈值增長率（%）月凈值增長率（%）年凈值增長率（%）
農(nóng)業(yè)501598272023-05-23-2.16-6.46-16.21
機(jī)器人YH5623602023-05-232.761.8012.06
銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A0105612023-05-24-2.56-2.203.01
銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C0164372023-05-24-2.56-2.21--
房地產(chǎn)ETF1597682023-05-23-4.18-6.88-17.24
小盤價值1599902023-05-24-2.69-2.303.76
500價值5623302023-05-23-2.31-2.42--
深100P1599692023-05-24-1.80-2.92-4.16
創(chuàng)新ETF1599872023-05-23-0.51-4.964.75
銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù)0131742023-05-23-1.22-0.644.88
VRETF1597862023-05-23-0.12-4.221.73
有色金屬1598712023-05-23-3.00-8.31-9.00
影視ETF1598552023-05-23-5.22-9.6317.15
譚躍峰，現(xiàn)管理15只基金，詳情見下表：
基金名稱基金代碼截止日期周凈值增長率（%）月凈值增長率（%）年凈值增長率（%）
農(nóng)業(yè)501598272023-05-23-2.16-6.46-16.21
機(jī)器人YH5623602023-05-232.761.8012.06
銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A0105612023-05-24-2.56-2.203.01
銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C0164372023-05-24-2.56-2.21--
房地產(chǎn)ETF1597682023-05-23-4.18-6.88-17.24
小盤價值1599902023-05-24-2.69-2.303.76
銀華深證100指數(shù)1618122023-05-23-0.98-3.24-5.55
深100P1599692023-05-24-1.80-2.92-4.16
創(chuàng)新ETF1599872023-05-23-0.51-4.964.75
300成長5623102023-05-23-1.66-4.78--
銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù)0131742023-05-23-1.22-0.644.88
VRETF1597862023-05-23-0.12-4.221.73
有色金屬1598712023-05-23-3.00-8.31-9.00
300價值A(chǔ)5623202023-05-23-2.94-1.07--
影視ETF1598552023-05-23-5.22-9.6317.15

（數(shù)據(jù)來源：同花順（300033）iFinD）

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